Chốt lời cắt lỗ là công cụ mà nhiều nhà giao dịch dựa vào để thiết lập chiến lược quản lý vốn. Nhưng không phải ai cũng biết cách chọn điểm chốt lời cắt lỗ. Hay vì sao cần phải xác định những điểm này. Bài viết sẽ hướng dẫ các chọn điểm chốt lời cắt lỗ mà anh em cần nắm.

1. Chốt lời cắt lỗ là gì

Chốt lời là Take profit, là điểm lệnh sẽ tự động được đóng khi đã đạt đủ lợi nhuận đã cài đặt trước đó. Ngược lại là cắt lỗ. Stop Loss là điểm mà lệnh được tự động đóng khi mức lỗ chạm tới mức đã cài. Hai mức này đều phụ thuộc vào mức độ rủi ro mà nhà giao dịch có thể chấp nhận được. Các cấp độ này được sử dụng trong cả thị trường forex. Nó phổ biến với các nhà giao dịch dựa vào phân tích kỹ thuật.  

Quyết định thời điểm thị trường là một chiến lược mà các nhà đầu tư dùng để dự đoán giá thị trường trong tương lai. Cố gắng tìm mức giá tốt nhất để mua hoặc bán một tài sản. Thời điểm thoát khỏi thị trường là rất quan trọng trong phương pháp này. Chốt lời cắt lỗ là các mục tiêu giá mà nhà giao dịch đặt trước. Thường được sử dụng như một phần trong chiến lược rút lui của nhà giao dịch được đào tạo. Các mức được xác định trước này giúp giảm thiểu giao dịch theo cảm xúc và rất cần thiết để quản lý rủi ro.  

2. Tại sao phải chọn mức chốt lời cắt lỗ?

Triển khai quản lý rủi ro

Các mức chốt lời cắt lỗ phản ánh chuyển động hiện tại của thị trường. Việc xác định mức giá tối ưu phù hợp mang lại cơ hội sinh lợi nhuận và giảm mức độ rủi ro. Đánh giá rủi ro bằng cách sử dụng các mức SL và TP có thể đóng một vai trò quan trọng. Đặc biệt là trong việc duy trì và tăng trưởng danh mục đầu tư. Chốt lời cắt lỗ là bước cơ bản. Cần phải có trong quy trình quản lý vốn.

Giúp ngăn chặn giao dịch cảm xúc

Trạng thái cảm xúc của một người tại bất kỳ thời điểm nào. Có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ra quyết định của họ. Trong khi không thể tránh được giao dịch với tâm trạng xấu. Căng thẳng, sợ hãi, tham lam hoặc những cảm xúc mạnh mẽ khác. Bằng cách cài chốt lời cắt lỗ theo nguyên tắc đã định. Bạn có thể tránh giao dịch bốc đồng. Và quản lý các giao dịch của mình một cách chiến lược hơn. 

3. Các xác định điểm chốt lời cắt lỗ:

Sau đây là cách tính được điểm chốt lời cắt lỗ. Mức cắt lỗ và mức chốt lời được sử dụng để tính tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận của giao dịch.

Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận là thước đo rủi ro có thể xảy ra so với lợi nhuận tiềm năng. Nhìn chung, tốt hơn là nên tham gia các giao dịch. Mà có tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận thấp hơn. Vì điều này có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng của bạn lớn hơn rủi ro tiềm ẩn. 

Công thức:

Tỷ lệ rủi ro trên doanh thu = (Giá đầu vào – Giá cắt lỗ) / (Giá chốt lời – giá đầu vào)

4. Cách tính toán mức chốt lời cắt lỗ.

Có một số phương pháp mà nhà giao dịch có thể sử dụng để xác định mức dừng lỗ và chốt lời tối ưu. Các phương pháp này có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với các phương pháp khác, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn giống nhau.

Hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm cốt lõi quen thuộc với các nhà giao dịch kỹ thuật ở cả thị trường forex. Các mức hỗ trợ và kháng cự là các khu vực trên biểu đồ giá mà hoạt động mua và bán có nhiều khả năng tăng lên nhất. Các nhà giao dịch sử dụng phương pháp này thường đặt mức chốt lời của họ ngay trên mức hỗ trợ và mức dừng lỗ của họ ngay dưới mức kháng cự đã xác định.  

5. Các phương pháp

Phương pháp đường trung bình động

Chỉ báo kỹ thuật này lọc nhiễu thị trường và làm mịn dữ liệu hành động giá để hiển thị hướng xu hướng. Đường trung bình động (MA) có thể được tính toán trong khoảng thời gian ngắn hoặc dài, tùy thuộc vào sở thích của mỗi nhà giao dịch. Các nhà giao dịch chú ý đến các đường trung bình động, tìm kiếm các cơ hội mua hoặc bán được biểu thị bằng các tín hiệu giao nhau trong đó hai đường MA khác nhau cắt nhau trên biểu đồ. Các nhà giao dịch sử dụng MA thường xác định các mức dừng lỗ bên dưới đường trung bình động dài hạn. 

Phương pháp tỷ lệ phần trăm

Một số nhà giao dịch sử dụng tỷ lệ phần trăm cố định để xác định mức SL và TP thay vì mức xác định trước được tính bằng các chỉ báo kỹ thuật. Ví dụ:

Nếu giá của tài sản cao hơn hoặc thấp hơn 5% so với giá đã nhập, bạn có thể đóng vị thế. Đây là một cách tiếp cận đơn giản phù hợp với các nhà giao dịch không quen thuộc với các chỉ báo kỹ thuật.

Phương pháp sử dụng các chỉ báo khác

Bài viết đã đề cập đến một số công cụ phổ biến được sử dụng để đặt mức chốt lời cắt lỗ. Nhưng còn nhiều chỉ báo khác mà các nhà giao dịch sử dụng. Các công cụ khác bao gồm Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), một chỉ báo động lượng cho biết liệu một tài sản có bị mua quá nhiều hay bán quá mức, Dải bollinger (BB), đo lường mức độ biến động của thị trường và các đường trung bình động sử dụng phân kỳ hội tụ (MACD) đi kèm. Đường trung bình động hàm mũ dưới dạng điểm dữ liệu.  

Kết luận

Nhiều nhà đầu tư sử dụng một. Hoặc kết hợp nhiều phương pháp trên để tính toán điểm chốt lời cắt lỗ. Các mức này đóng vai trò là giúp bạn thoát khỏi giao dịch. Bất kể là bạn đang thoát khỏi vị thế thua lỗ hay nhận ra lợi nhuận tiềm năng. 

Lưu ý rằng mỗi nhà giao dịch có một cách chọn điểm chốt lời cắt lỗ khác nhau. Cần hiểu rằng các mức này không đảm bảo luôn thành công. Nó hỗ trợ các quyết định và đưa ra các quyết định có hệ thống và nguyên tắc hơn. Do đó, xác định điểm dừng lỗ và chốt lời. Hoặc sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro khác để đánh giá rủi ro trước khi giao dịch.